淡马锡一年亏了73亿新币？！
放眼全球，新加坡的国有投资公司——淡马锡控股都是赫赫有名的。
然而早前，淡马锡发布了2023年度报告，报告显示在2023财年，淡马锡亏损了73亿新币（约390亿人民币）！这也是自2016年以来，该企业的最大亏损！
后疫情时代，钱越来越难赚了，现在连淡马锡都不“香”了吗？
新加坡淡马锡2023财年
财务赤字达73亿新币
1年期股东回报率为-5.07%
前天（11日），新加坡国有投资企业淡马锡控股发布了2023财年年报。
报告显示，公司2023年的投资组合净值为3820亿新币（约1.76万亿人民币），比前一年少了210亿新币。
而财务赤字竟然达到了惊人的73亿新币（约390亿人民币），1年期股东回报率竟然来到了-5.07%！要知道，这可是自2016年以来，淡马锡首次出现亏损的情况。
要知道，淡马锡20年期股东回报率为9%， 2021年的“1年期股东回报率”可是达到了惊人的25%，短短两年，究竟发生了啥呢？
对此，淡马锡解释道：“ 集团净亏损70亿新元是由于未实现市值损失所致。若不包括未实现市值损失， 集团运营利润为150亿新元。 ”
如果看一看历史集团净亏损（包括持股比例低于20%的未实现市值损失所致），淡马锡2023财年的表现还是可以的， 短期股东利益可能受到了影响，但其30年期、40年期股东总回报率依然分别高达11%、12%，依旧是非常亮眼的存在~
其实这也不能全怪淡马锡， 去年俄乌等地缘政治风险推高了大宗商品的价格，加上通胀严重，包括美联储在内的各国央行不断加息，全球各个投资公司的收益都普遍表现得比较差。
加密货币交易所FTX倒闭
淡马锡3.72亿新币打水漂
不得不说，淡马锡的名气实在是太大了，一有亏损的消息，就会被多方关注，上次淡马锡备受关注还是FTX倒闭的时候。
2022年，全球第三大加密货币交易所FTX宣告已在美国申请破产。连带着淡马锡投资的3.72亿新币也打了水漂。
当时，国会议员对淡马锡连续提出了31道问题，淡马锡也迅速做了内部检讨和公开回应。
淡马锡主席林文庆在公司网站上发布的一份声明中表示：”尽管投资团队在做出投资建议时没有任何不当行为，但投资团队和高级管理人员对所做的投资决策负有最终责任，他们承担了集体责任并被减少了报酬。”
这也让淡马锡对接下来的投资更加谨慎了起来。
淡马锡投资小米、京东、阿里
等多个领域，赚的盆满钵满
另一方面，数据显示， 淡马锡64%的投资组合都在亚洲，除了新加坡本土外，中国依旧是最大的投资地，达到了总投资组合的22%~
淡马锡还是很看好中国的，像小米、京东物流、阿里、腾讯、甚至中国各大银行的背后，都有淡马锡的影子。
2021年第三季度，京东物流运营了大概1300个仓库、总面积达到2300万平方米，成为了全球唯一拥有涵盖六大物流的网络企业，同时也是中国领先的供应链解决方案及物流服务商。
看准了势头的淡马锡果断出手，在2021年投资了15.34亿人民币参与了京东物流的pre-IPO。京东物流在港交所成功上市后，市值一度高过2100亿人民币。
成立于2017年的万纬物流，是万科旗下的物流平台，也被定位为现代仓储设施和物流一体化运营的物流园区、产业园区专业开发商及运营商。万纬冷链在中国物流地产市占率第二、是中国最大的冷链物流地产商。2021年，万纬物流进行了首轮融资，淡马锡也成为了主要投资人之一。
更早一些时候，淡马锡接到了小米B轮投资的计划书，然后随手就投了1.2亿人民币。第二年，又在小米的C轮投资中豪撒7.43亿人民币，还拉着新加坡另外一个国有投资公司GIC下场一起投了小米。
2018年，小米第一轮1.2亿人民币的投资翻了60倍，第二轮也有十多倍的回报。在阿里、腾讯等互联网巨头身上的投资，也让淡马锡赚的盆满钵满。
淡马锡投资的风向，时刻抓住了中国的经济走向。体制改革、互联网金融、电商物流、科技领域，淡马锡哪个都没落下。
在新消费上有元气森林、在物流上有京东、在工业互联网上有黑湖智造、营销科技上有特赞、人工智能上有商汤、智能硬件有Jimu无人机，大数据有明略投资，在医药领域则有药明康德。
可以说中国有潜力的龙头企业，淡马锡基本投了个遍！
图源：ST
淡马锡收购民行、建行、中行
超过5%的股份
一度成为工行第四大股东
对于中国的金融领域，淡马锡也是大刀阔斧的“买买买”，像极了出手阔气的土豪。
2005年1月，淡马锡旗下全资子公司AFH收购了民生银行5%的股份，同年8月，收购了建设银行5.1%的股份，12月，AFH又豪撒15亿美元，向中国银行认购了5%的股份。之后甚至成为了中国工商银行的第四大股东。
除了银行，淡马锡还连续投资了包括中信证券、中国平安、新华保险在内的一大波金融领域的机构。
2009年，淡马锡清仓了民生银行的股份，一次性套现23亿人民币，获利超14亿人民币。截至2017年，仅建设银行、工商银行、平安保险、友邦保险和阿里巴巴这五支股票的资产价就增加了620亿……
淡马锡成功抓住了中国银行和金融企业的改革窗口，再一次“吃”到了红利~
新加坡总理夫人何晶担任
淡马锡首席执行长
16年投资组合从4500亿
增加到1.5万亿
既然说到了淡马锡，就不得不提一下新加坡李显龙的妻子何晶！
2002年，何晶加入了淡马锡，两年后，她出任淡马锡首席执行长，掌舵这个国有巨无霸投资公司。
在这之前，淡马锡数年投资回报低迷，急需一位强人领袖带公司重回正轨。而何晶当仁不让，成为了这个位置的最佳人选。
在何晶的带领下，淡马锡加大了对中国的投资力度。何晶在任的2004年至2020年，这16年间，淡马锡的投资业务从900亿新元（约合人民币4500亿）增长至3000亿新元（约合人民币1.5万亿元）。在这相应的时间段里，何晶所带领的团队所取得的回报率是9.2%！
可以说，淡马锡的“发家史”，是在何晶的带领下才走上了正轨！
2021年2月9日，新加坡淡马锡控股董事会宣布，狄澜于2021年10月1日接替何晶、担任淡马锡控股执行董事兼首席执行长。
总结
通心粉们，针对淡马锡这次的亏损，你有什么看法呢？欢迎大家在评论区里留言交流~
– The End –
1 新元 = 5.3993 人民币
1 人民币 = 0.1852 新币
